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2014年机械行业中期投资策略面向成长放

2019-02-28 10:44:13

2014年机械行业中期投资策略:面向成长 放眼全球

行业主要观点

成长重新定义

随着房地产和大宗商品的周期走弱,几乎所有投资领域的高增长都难以维系。

成长的持续性更多的依赖于足够大的市场容量,以及低渗透率、低占有率。

业务模式和技术竞争力是不断扩大市场份额的关键基础。

面向全球市场

国内宏观波动减弱、周期调整拉长,削弱了机械企业应有的弹性。

拥有核心技术、能够参与全球市场竞争的中小型成长企业。

需求与海外经济关联,成本与国内因素关联,周期企业的阶段性机会。

投资建议:基于需求分化明显,我们维持机械行业“持有”的投资评级,子板块推荐铁路设备、海工装备、机器人装备、通用航空装备,个股组合:南方泵业、机器人、豪迈科技、巨星科技、慈星股份、长荣股份、中国北车、中国南车、中集集团、海油工程、海特高新、威海广泰;并关注永贵电器、中国船舶、广船国际、瑞凌股份等。

风险提示:宏观经济波动;原材料价格上升;铁路设备招标推迟;通用航空政策推进缓慢等。

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